Private Equity

Worum geht's

Du lernst, wie Unternehmensfinanzierung aus Sicht von Gründungen bis zu etablierten Firmen und aus Sicht von Private-Equity-Investoren funktioniert. Nach Einführung in Fremdkapital, hybride Instrumente und Bilanz-/Planungslogik baust du ein integriertes Finanzmodell und erweiterst es um ein LBO-Modell.

Was du danach kannst

Finanzlage eines Unternehmens analysieren
Finanzprognosen / Budgets erstellen
Liquidität, Forderungen, Verbindlichkeiten (und Lager) managen
Wichtige Fremdkapitalinstrumente analysieren
Entscheidungsfaktoren zwischen Fremd- und Eigenkapital verstehen
Integriertes Finanzmodell aufbauen
LBO-Modell erstellen

Aus was das Modul besteht

VorlesungInhalte werden vermittelt durch Präsentationen und Vorträge
Übungen / Excel-Modelling-SessionsAnwendung des Gelernten in praktischen Modellen

Lehrmethode

Präsentation / Vortragzur Vermittlung der theoretischen Inhalte
Übungs- und Modelliersitzungen in Excelzur praktischen Anwendung und Vertiefung
Selbststudium der vorgeschlagenen Literaturzur Vertiefung und Erweiterung des Wissens

Solltest du schon können

Investment and Financial Management (WI000219) oder Corporate Finance (WI000091) bzw. gleichwertiger Kursempfohlen
Fortgeschrittene Excel-Kenntnisseempfohlen
Gute Englischkenntnisseempfohlen

Prüfung

E-TestKlausurEinzelprüfung

90-minütiger E-Test in Präsenz über Moodle. Zulässige Hilfsmittel: nicht-programmierbarer Taschenrechner, nicht-elektronisches Wörterbuch und ein beidseitig beschriftetes A4-Spickzettel (mit Name und Matrikelnummer), der am Ende abgegeben werden muss. Die Prüfung prüft Verständnis und Analyse von Unternehmensfinanzierungsentscheidungen, Financial Modeling von Private-Equity-Transaktionen sowie Bewertung und kritische Beurteilung relevanter Fremdkapitalinstrumente.

Prüfungstermin11.02. · 08:00–09:302300, Friedrich von Thiersch Hörsaal (0503.02.300); 1200, Carl-von-Linde-Hörsaal (0502.01.200); 0980, Audimax (0509.EG.980)

Literatur

Mathonet, P.-Y. / Meyer, T. - J-curve exposure – Managing a portfolio of venture capital and private equity funds
Rosenbaum, J. / Pearl, J. - Investment Banking - Valuation, Leveraged Buyouts and, Mergers & Acquisitions
Talmor, E. / Vasvari, F. - International Private Equity
Phalippou, L. - Private Equity Laid Bare

Termine

VorlesungPrivate Equity (WI001187, englisch)

Mi.16:45–18:15
2300, Friedrich von Thiersch Hörsaal (0503.02.300)
15× · 14.10.–03.02.
- 14.10.
- 21.10.
- 28.10.
- 04.11.
- 11.11.
- 18.11.
- 25.11.
- 02.12.
- 09.12.
- 16.12.
- 23.12.
- 13.01.
- 20.01.
- 27.01.
- 03.02.

ÜbungPrivate Equity - Übung (WI001187, englisch)

Do.16:45–18:15
2300, Friedrich von Thiersch Hörsaal (0503.02.300)
14× · 15.10.–04.02.
- 15.10.
- 22.10.
- 29.10.
- 05.11.
- 12.11.
- 19.11.
- 26.11.
- 10.12.
- 17.12.
- 07.01.
- 14.01.
- 21.01.
- 28.01.
- 04.02.

Aus dem laufenden Semester, unverbindlich.

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